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投资后累计分派和投资后累计实现各是什么意思?

发布时间:2019-07-03 22:56 来源:未知 编辑:admin

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  展开全部基金净值NAV(Net Asset Value),即基金单位资产净值,是基金资产总值减去负债后除以基金总份额的值,反映每个份额的实际价值,是衡量基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的计算依据。

  计价方式:基金净值 = (基金总资产-基金总负债)÷已出售的基金总份额数

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